مدیریت ریسک سرمایه گذاری

 

اهداف دوره:

شركت‌ها عموما گزينه‌هاي مختلفي براي ادامه فعاليت خود در پيش روي دارند. اين گزينه‌ها معمولا خود را در قالب پروژه‌هاي جديد نشان مي‌دهند. مديران بايستي تعداد محدودي از اين پروژه‌ها را به دلايل مختلفي همچون محدوديت سرمايه انتخاب نمايند. مباحث مرتبط با نحوه انتخاب پروژه‌‌ها، در مبحثي به نام ارزيابي اقتصادي طرح ها مطرح مي‌شود. به بيان ديگر ارزيابي اقتصادي طرح ها شامل جريان كل برنامه ريزي براي آن دسته از سرمايه گذاري هايي است كه بازده آن ها از يك سال تجاوز مي كند. براي دستيابي به بالاترين بازده ممكن بر روي سرمايه گذاري ها، بايد آن دسته از طرح ها و پروژه هايي انتخاب و اجرا شوند كه واقعاً توجيه مالي اقتصادي داشته باشند. انتخاب و اجراي بهترين پروژه ها، باعث مي شود كه ثروت سهام داران (در مورد شركت هاي دولتي، ثروت ملي) حداكثر شود. متاسفانه عليرغم توسعه بسيار، مديران كشورمان آشنايي چنداني با اين علم ندارند. نظر به بالا بودن ميزان سرمايه‌هاي لازم براي انجام يك پروژه، آشنايي با اين مباحث مي‌تواند براي مديران بسيار مفيد باشد. در اين دوره تلاش مي‌شود مديران با مفاهيم، فرايند و روشهاي مورد استفاده در ارزيابي اقتصادي طرح ها آشنا شوند. تلاش مي‌شود تا با حل مثال‌هاي مختلف، شركت‌كننده به طور عملي اين مفاهيم را فراگيرد.

محتوای دوره:

  • آشنایی با مفهوم ریسک و عدم اطمینان
  • آشنایی با مفهوم ریسک از نگاه علم احتمال و آمار
  • ریسک ، شرط بندی و قمار
  • ریسک و مفهوم آن در بازارهای بورس (تفاوت مفهوم ریسک سهم و ریسک شرکت)
  • تئوری مارکویتز و نگاه نوین به مفهوم ریسک در بازار سرمایه.
  • متنوع سازی و قانون بنیادی مدیریت فعال سبدسرمایه‌گذاری
  • ریسک تکنیکال و ریسک بنیادی
  • آشنایی با انواع ریسکهای شرکتی (ریسک مالی-ریسک اعتباری ریسک عملیاتی و...) و اثرگذاری آن بر ارزیابی ریسک شرکتها
  • معرفی برخی مدلهای تحلیل سهام و ارزیابی آنها از زاویه مدیریت ریسک
  • تحلیل عملی ریسک سهام برخی شرکتها و....

ویژگی های دوره:

  • تحلیل و ارزیابی مقدماتی و کلی ریسک سهام و ریسک شرکتها.
  • توانایی تشکیل سبدهای سرمایه‌گذاری نیمه بهینه بر مبنای تئوری مارکویتز و مدیریت فعال پورتفو
  • آشنایی با مفاهیم بنیادین مدیریت ریسک و توانایی مراجعه مستقیم به کتب و متون مربوطه و توسعه و تعمیق دانش خود.
 
اطلاعات کلی دوره


طول دوره: 7 ساعت- 1 روز کامل

زمانبندی: 2 مرداد 93 - ساعت 9 تا 16

هزینه دوره: 2/000/000 ریال

مدرس دوره: آقای حیدری

پیشیاز دوره: ندارد



بروشور

 

دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره های کوتاه مدت

دوره جامع CFA

دوره عالی مدیریت MBA

دوره های آمادگی آزمون های بورس

تامین مالی، مدلسازی Excel ، صورت های مالی، کامفار، بودجه ریزی، ارزشگذاری، سبد سهام، سرمایه گذاری

مزایای مدرک CFA ، محتوای دوره CFA ، آزمون CFA، آموزش CFA ، منابع آموزشی CFA

دوره MBA مالی، محتوای دروس، شرایط ثبت نام، ویژگی های دوره

مدرک اصول بازار سرمایه، مدرک تحلیل گری بازار سرمایه منابع آموزشی، شرایط ثبت نام، محتوای دروس، طول دوره